Grundlagen und Praxis des Devisenhandels [Paperback]

Das Buch bietet einen optimalen Einstieg in die Grundlagen und die Gesch?ftsarten des Devisenhandels. Inklusive deutschem und englischem Glossar, den ISO-Curency-Terms, einer Auswahl rechtlicher Vorschriften und dem EWS-Gitter.
1. Einf?hrung.- 2. Marktteilnehmer.- 2.1 Gesch?ftsbanken.- 2.2 Unternehmen.- 2.3 Zentralbanken.- 2.4 Makler.- 3. Grundbegriffe.- 3.1 Der Devisenkurs.- 3.2 Arbitrage.- 3.3 W?hrungsbezeichnungen.- 3.4 Standardeinheiten.- 3.5 Handels- und Preisw?hrung.- 3.6 Geld- und Briefkurse.- 3.7 Die Spanne.- 3.8 Die Marge.- 4. Kassahandel.- 4.1 Valuten.- 4.2 Kursstellung.- 4.3 Interbankenhandel.- 4.4 Limitierte Order im Interbankenhandel.- 4.5 Cross-Rates.- 4.6 Reziproke Kurse.- 4.7 Interaktion zwischen USD und Cross-Kursen.- 4.8 B?rsenhandel.- 4.8.1 Die Organisation der Deutschen Devisenb?rse.- 4.8.2 Die amtliche Kursnotierung.- 4.9 Abrechnung der B?rsengesch?fte.- 5. Terminhandel.- 5.1 Der Terminkurs.- 5.2 Die Valuta.- 5.3 Berechnung der Ab- und Aufschl?ge.- 5.4 Kommerzielle Termingesch?fte.- 5.5 Spekulative Terminpositionen.- 5.6 Broken Dates.- 5.7 Kurssicherungskosten.- 5.8 Termingesch?fte mit Zeitoption.- 6. Swapgesch?fte.- 6.1 Charakteristika.- 6.2 Interbankenhandel.- 6.3 Liquidit?tsanlage.- 6.4 Ausgleich einer Terminposition.- 6.5 Kurze Swapgesch?fte.- 6.6 Prolongation eines Termingesch?ftes.- 7. Devisenoptionen.- 7.1 Grundlagen.- 7.2 B?rsenoptionshandel.- 7.3 Interbankenhandel.- 7.4 Optionsarten.- 7.5 Die Pr?mie.- 7.5.1 Innerer Wert.- 7.5.2 Zeitwert.- 7.5.3 Sonstige Faktoren.- 7.6 Die Aus?bung von Optionen am F?lligkeitstag.- 7.6.1 Der Break-Even-Point.- 7.6.2 Kauf einer Put-Option.- 7.6.3 Verkauf einer Put-Option.- 7.6.4 Kauf einer Call-Option.- 7.6.5 Verkauf einer Call-Option.- 7.7 Die Absicherung eines W?hrungsrisikos in der Angebotsphase.- 7.7.1 Der Exporteur erh?lt den Auftrag.- 7.7.2 Der Exporteur erh?lt den Auftrag nicht.- 7.8 Zero-Cost-Optionen.- 8. Euromarkt.- 8.1 Charakteristika.- 8.2 LIBOR und FIBOR.- 8.3 Roll-Over-Kredite.- 8.4 l“R